Gestión de Tesorería
Objetivo
Esta Extensión tiene como objetivo: Automatizar y Gestionar todas las actividades propias de la “Gestión de Tesorería”; soportando no solamente los procesos rutinarios, sino también preparando una amplia Base de Información para: Facilitar el análisis de la misma y la de sus similares, Mantener el control de la seguridad, Obtener un excelente control interno, Privilegiar el compartir información y Crear ventajas competitivas a favor de la Empresa.
Esta Extensión es parte del Grupo de Extensiones que conforman la “Gestión Financiera”.
Fortalezas Técnicas Principales
- Toda la Extensión: “Gestión de Tesorería”, funciona en ambiente Web.
- Facilidad para configurar la Extensión: “Gestión de Tesorería” en base a parámetros.
- Completa libertad para administrar los datos de las distintas tablas, como: Clientes, Proveedores, Transportistas, Colaboradores, Ejecutivos de Ventas, Formas de Pago, etc.
- Permite Registrar múltiples Tipos de Operaciones para: Clientes, Proveedores, Transportistas, Colaboradores y Ejecutivos de Ventas.
- Facilidad para definir la Situación de la Cuenta por Cobrar y Cuenta por Pagar, en forma natural e intuitiva.
- Administración de Pagos en forma automática a: Clientes, Proveedores, Transportistas, Colaboradores y Ejecutivos de Ventas.
- Anulación de Pagos en forma automática a Proveedores, Clientes y Colaboradores.
- Facilidad para Administrar Cajas Chicas.
- Facilidad para Registrar Movimientos de Bancos y realizar Conciliaciones Bancarias.
- Permite Administrar la Cartera de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar de: Clientes, Proveedores, Transportistas, Colaboradores y Ejecutivos de Ventas.
- Control en línea de Documentos Pendientes de Pago a: Clientes, Proveedores, Transportistas, Colaboradores y Ejecutivos de Ventas.
- Permite realizar Selección de Pagos y Emisión de Cheques en forma automática.
- Permite realizar Análisis por Antigüedad de Deuda.
- Permite Manejar Saldos en Monedas: Nacional y Extranjera.
- Permite realizar Ajuste de Deuda por Diferencia cambiaria.
- Interfase con las Extensiones: “Gestión de Facturación”, “Gestión de Compras”, “Gestión de Logística” y “Gestión de Nómina”, para manejar la información compartida.
- Disponibilidad de Ayuda en línea para facilidad del Usuario.
- Permite presentar múltiples: Consultas y Reportes con información actualizada y brinda la facilidad de exportar los mismos, a distintos Procesadores de Textos y Hojas Electrónicas.
- Interfase con la Extensión: “Gestión de Contabilidad”, para generar en forma automática los Asientos contables.
- Facilidad para recuperar de la Papelera de Reciclaje, todos y cada uno de los registros borrados accidentalmente.
- Esta Extensión dispone de información adicional, relacionada con: Videos de Capacitación, Información Estratégica y Ubicación Geográfica; como valor agregado, para sus Usuarios.